Aktualizacje programu Faktura-NT
Historia wydanych wersji — nowosci, poprawki bledow i znane problemy.
Historia wydanych wersji — nowosci, poprawki bledow i znane problemy.
Opisz problem z działaniem programu albo pomysł na usprawnienie — porównamy z historią zmian w programie i powiemy, czy temat został już zrealizowany w nowszej wersji.
Faktury i korekty wystawiane metodą brutto wyświetlają teraz w wierszach rzeczywistą cenę jednostkową brutto i wartość brutto. Dokumenty wystawiane od netto wyświetlają cenę netto i wartość netto.
Naprawiona regresja polegająca na tym, że pole 'Ignoruj w KSeF' nie mogło być zmieniane w żadnych fakturach. Teraz zmiana tego pola działa prawidłowo zarówno dla nowych, jak i wystawionych faktur.
Usunięty błąd polegający na tym, że zaznaczenie checkboxa 'Ignoruj w KSeF' w nowych korektach (przed pierwszym zapisem) nie było zapamiętywane po zapisaniu dokumentu.
Możliwość przypisania kodu GTU i procedury VAT osobno do każdej pozycji na fakturach sprzedaży i korektach. Dodana kolumna GTU (widoczna domyślnie) i Procedura (ukryta domyślnie) w liście towarów.
W karcie każdego towaru można ustawić domyślny kod GTU i procedurę, które będą automatycznie używane przy dodawaniu tego towaru do dokumentu.
Podsumowanie kodów GTU dla całego dokumentu jest obliczane automatycznie z sum pozycji, zgodnie z wymogami JPK, i wyświetlane jako tylko do odczytu.
Podsumowanie procedur na poziomie dokumentu jest częściowo tylko do odczytu dla procedur na poziomie wiersza, a możliwe do modyfikacji dla procedur na poziomie dokumentu (np. MPP).
Istniejące dokumenty z GTU i procedurami na poziomie nagłówka mogą być edytowane do momentu, aż zmieni się GTU/Procedurę na poziomie wiersza. Wtedy dokument przechodzi w nowy tryb z komunikatem, że wszystkie GTU/Procedury muszą być uzupełnione na poziomie wierszy.
Faktury marżowe (art. 119 - biuro podróży, art. 120 - towary używane/dzieła sztuki/antyki) są teraz prawidłowo oznaczane w eksporcie FA(3) do KSeF na poziomie dokumentu i wiersza.
Faktury z transakcjami między podmiotami powiązanymi (oznaczenie TP) są teraz prawidłowo oznaczane w eksporcie do KSeF.
Dane podmiotu trzeciego (faktor, JST, przedstawiciel podatkowy itd.) są dostępne w szablonach wydruku FastReport, umożliwiając tworzenie wydruków faktury z pełnymi danymi Podmiot3.
Naprawiono błąd UI, gdzie checkboxy (np. GTU) zawsze pokazywały się jako odznaczone podczas edycji wiersza w pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Teraz formularz prawidłowo wyświetla istniejące zaznaczenia.
Program wyświetla teraz zrozumiałe komunikaty zamiast błędów technicznych XML. Nowe weryfikacje obejmują: kompletność adresu kontrahenta, podanie podstawy prawnej zwolnienia z VAT i numer identyfikacji podatkowej dla kontrahentów z krajów spoza UE.
Program blokuje zapis faktury z niezapisaną podstawą zwolnienia z VAT, automatycznie otwierając odpowiednią zakładkę. Dodatkowo nie pozwala na kombinację procedury odwrotnego obciążenia z pozycjami stawką 'n.p.' które się wzajemnie wykluczają.
Program nie nadpisuje już daty obowiązku podatkowego datą przyjęcia faktury przez KSeF. Naprawiono również problem z przesunięciem daty o jeden dzień dla faktur wysłanych po południu. Baza danych zostala skorygowana dla wcześniej zmienonych dokumentów.
Pole 'Data obowiązku podatkowego' na zablokowanej fakturze sprzedaży i korekcie nie jest już blokowane, co umożliwia jego edycję bez potrzeby odblokowywania całej faktury. Rozwiązuje to problem dla podatników rozliczających VAT metodą kasową.
Administrator moze teraz nadac lub odebrać użytkownikowi dostep do przeglądania i importowania faktur z KSeF (BUFOR KSeF). Domyslnie dostep jest nadany dla wszystkich użytkowników.
W konfiguracji firmy pojawil sie przycisk z instrukcjami dla jednostek samorzadowych i grup VAT, zawierajacy kroki konfiguracji Podmiotu1 i Podmiotu3 do pracy w KSeF.
Przyciski Historia zmian prowadza teraz do nowego adresu bok.faktura-nt.pl/aktualizacje zamiast starego linku.
Naprawiono problem polegajacy na usuwaniu danych Podmiotu3 przypisanego do firmy podczas wyboru lub zmiany kontrahenta na fakturze. Teraz dane sa prawidlowo zachowywane.
Naprawiono blad powodujacy ucięcie numeru rachunku bankowego do 34 znakow podczas eksportu do KSeF.
Zamiast ogolnego bledu walidacji XML, wyswietlany jest teraz czytelny komunikat z prosba o uzupelnienie nazwy Podmiotu3 przed wysylka faktury do KSeF.
Dodana jawna deklaracja kodowania UTF-8 do plików XML w formacie FA(3) dla poprawy kompatybilności.
Dodana obsługa certyfikatów z kluczem prywatnym w formacie EC, rozszerzając dotychczasową obsługę tylko kluczy RSA i PKCS#8.
Dodane szczegółowe logowanie przy problemach z certyfikatem i uwierzytelnianiem w module KSeF dla łatwiejszego diagnozowania.
Program teraz wyraźnie informuje o konieczności ponownej konfiguracji certyfikatu zamiast wyświetlać niezrozumiały komunikat techniczny.
Naprawiony błąd powodujący cichy crash aplikacji przy zamknięciu, gdy wyświetlane było powiadomienie pop-up z komunikatem KSeF.
Faktury wystawione w walucie obcej wysyłane do KSeF zawierają teraz zarówno rachunek główny jak i konto złotowe do VAT.
Program ostrzega przed wysyłką faktury z przyszłą datą do KSeF i oferuje możliwość zakolejkowania dokumentu. Zakolejkowane faktury są wysyłane automatycznie gdy ich data nastąpi lub minie.
Status wysyłki dokumentu do KSeF na zakładce jest teraz automatycznie uaktualniony w rzeczywistym czasie, bez konieczności ponownego otwierania lub edytowania faktury.
Zmieniono szablony wydruków dla faktur, faktur z rabatem i korekt ,dodając QR Code który wyświetla się po wysyłce dokumentu do KSeF.
Data rejestracji w KSeF nie jest wyświetlana w dokumencie, gdy znajduje się on w trakcie wysyłki do systemu.
Poprzednio wyświetlana data 1899 rok mogła wprowadzać w błąd.
Program sprawdza w tle czy zegar komputera jest zgodny z serwerem czasu internetowego. Jesli roznica przekracza 5 minut � wyswietla ostrzezenie, ze uslugi sieciowe (w tym KSeF) moga dzialac nieprawidlowo.
Zaktualizowano biblioteke szyfrujaca cryptolibe.dll.
Rozszerzone logowanie diagnostyczne oraz inne drobne poprawki.
Naprawiono walidacje pliku XML generowanego do KSeF, gdy faktura miala wypelnione pola daty lub numeru zamowienia.
Program rozroznia faktury prawdziwie zduplikowane od wyslanych do KSeF innym kanalem (np. przez strone ministerstwa). Faktury otrzymuja automatycznie numer KSeF i status -3 (nr KSeF wprowadzony recznie).
Przy uruchomieniu programu sprawdzane sa faktury, ktore utknelyy w posrednim stanie (100, falszywe 440). Sa automatycznie resetowane i ponownie wysylane ze statusem -3.
Nowa opcja w konfiguracji KSeF: eksport symbolu towaru (indeksu) do pliku XML faktury. Domyslnie wylaczona.
Nowe pole Nr KSeF (kolumna 3) i NIP nabywcy (kolumna 5) w dowodzie ksiegowym. Nowy szablon wydruku KPiR 2026 z 19 kolumnami (KSeF + Identyfikator Podatkowy).
Dodatkowe informacje diagnostyczne: foldery robocze modulu KSeF, prawa zapisu uzytkownika.
Przy zapisie faktury po powrocie z podgladu wydruku status KSeF mogl byc cofniety do poprzedniego. Mogl powodowac wiszace statusy 100 i 440.
Pole numer zamowienia trafia teraz do wlasciwego miejsca w pliku XML wysylanym do KSeF.
Kod kreskowy GTIN jest teraz poprawnie przycinany do maksymalnej dlugosci wymaganej przez schemat KSeF.
Data zdarzenia jest teraz poprawnie ustawiana dla faktur eksportowych, dla ktorych data ksiegowania nie zostala jeszcze wprowadzona.
Otwieranie raportu KPiR i zmiana roku mogly powodowac access violation.
Zmiana uzytkownika w oknie logowania mogla powodowac blad przy dodawaniu nowej firmy.
Tytuly niektorych alertow wyswietlanych w rogu ekranu mialy bledne znaki zamiast polskich liter.
Nr VAT-UE, Nr ID (inny kraj), NrEORI z wyborem kraju z listy. Podmioty JST i Grupy VAT ograniczone do NIP/IDWew/Brak ID.
Przycisk Szablony w oknie podmiotow powiazanych jest widoczny rowniez gdy istnieja niedodane szablony. Pozwala w kazdej chwili dodac brakujace domyslne podmioty firmy do faktury.
Przy edycji istniejacej faktury pojawialo sie okno wyboru domyslnych podmiotow firmy za kazdym razem. Blad wystepowa tylko w 5.15.2.
Spacje w numerze EAN sa teraz automatycznie usuwane podczas edycji Podmiotu Powiazanego. FNT-497.
Poprawny numer GLN/ILN (13 cyfr) jest teraz eksportowany do XML w sekcji Podmiot1/Adres/GLN. FNT-500.
Data sprzedazy mogla byc blednie zastapiona data wystawienia. Program szuka teraz daty w kilku miejscach (P_6, okres faktury, daty z wierszy). FNT-498.
Program wskazuje teraz dokladnie ktory podmiot (po nazwie i roli) wymaga poprawy, zamiast ogolnego komunikatu o bledzie walidacji. FNT-500.
Tresc pola Komentarz trafia teraz do sekcji StopkaFaktury w XML (do 3500 znakow zamiast 256 w DodatkowyOpis).
Flaga Brak ID w podmiocie powiazanym byla poprawnie pamietana dla faktury, ale przy zapisywaniu jako szablon kontrahenta przepadala. SAPIO-89.
Rozbudowana lista typow kontekstu: Inny NIP, pola dla IDWew i NIP+VAT UE z przyciskiem Wstaw NIP firmy. FNT-484.
Wznawianie nastepuje rowniez po udanym logowaniu do KSeF, nie tylko po starcie modulu.
Nowa sekcja KSeF w danych firmy z mozliwoscia konfiguracji podmiotow powiazanych: Faktor (1), Podmiot pierwotny (3), Wystawca faktury (5), JST Wystawca (7), Czlonek GV Wystawca (9). Automatyczne dolaczanie do nowych faktur. FNT-483.
Korekta pokazuje stan biezacy podmiotow 3. Mozna dodawac, usuwac i edytowac podmioty powiazane w korekcie, jesli cos wymaga poprawy.
Przy wybraniu kontrahenta program pyta o dodanie skonfigurowanych podmiotow. Okno wyboru z filtrowaniem, wyszukiwaniem i checkboxami. Mozna powtarzac wielokrotnie. FNT-488, SAPIO-86.
Symbol towaru i kod GTIN/EAN z kartoteki towarow dodawane do XML w polach Indeks i GTIN w FA(3). FNT-487.
Nowy przycisk Podglad z kodem QR w oknie importu faktur zakupowych � generuje PDF z kodem weryfikacyjnym QR. FNT-491.
Opcja Wpisz numer KSeF w menu kontekstowym na listach faktur. Data obowiazku podatkowego ustawiana automatycznie. Mozliwosc usuniecia wpisanego numeru. Status granatowym kolorem. FNT-479, FNT-478.
Brakujace pole sumy P_15 w pliku XML generowanym dla faktur marzowych. FNT-485.
W kartotece kontrahenta przy dodawaniu podmiotu 3 na liscie rol wyswietlane sa teraz tylko role majace sens po stronie nabywcy (Faktor, Odbiorca, Dodatkowy nabywca itd.).
Instalator automatycznie zainstaluje brakujące komponenty Visual C++ Redistributable 2015-2022, niezbedne do prawidlowego obslugi certyfikatow KSeF.
Dodano aktualne stawki skladek ZUS obowiazujace w roku 2026.
Naprawiono wyswietlanie ikony KSeF, ktora jest teraz prawidlowo wyswietlana na zielono.
Dodano możliwość konfigurowania certyfikatów i kluczy prywatnych do uwierzytelniania w systemie KSeF. Użytkownicy mogą teraz zarządzać poświadczeniami bezpośrednio z poziomu ustawień programu.
Dodany przycisk umozliwiajacy pobranie aktualnych danych kontrahenta bezposrednio z rejestru CEIDG. Funkcja automatycznie aktualizuje dane firmowe w systemie.
Naprawiona niepoprawna konstrukcja nazwy ulicy przy pobieraniu danych kontrahenta. Dane adresowe sa teraz wyswietlane w prawidlowym formacie.
Dodano możliwość korygowania danych formalnych dokumentu przy użyciu funkcji korekty. Funkcja umożliwia zmianę danych bez konieczności anulowania oryginalnego dokumentu.
Na wydruku zmiany w danych formalnych są teraz drukowane tylko wtedy, gdy faktycznie występują. Zapewnia to czytelność dokumentu i eliminuje zbędne informacje.
Dodano mozliwosc eksportu danych do systemu Asseco Wapro W, umozliwiajaca integracje z tym rozwiazaniem ksiegowym.
Naprawiono problem, gdzie pole P_13_6 (VAT 0%) nie bylo przeliczane na PLN w eksporcie JPK_FA dla faktur WDT z waluta inna niz PLN. Teraz wartosci sa poprawnie konwertowane.
Dodane wszystkie brakujące waluty notowane w tabeli A NBP. Obniżony priorytet walut, które nie sa juz notowane w tabeli A NBP.
Zaktualizowano certyfikat klucza publicznego na srodowisku produkcyjnym. Zmiana zapewnia bezpieczna komunikacje i zgodnosc z aktualnymi standardami bezpieczenstwa.
Raport obrotu towarowego jest teraz prawidłowo przeliczany po usunięciu dokumentu PZ. Wcześniej pojawiały się błędy w kalkulacji.
Pola 'Razem przed korektą' i 'Razem po korekcie' w dokumencie korekty wyświetlają się prawidłowo. Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wartości.
Dodane nowe zmienne wydruku w fakturze zakupu i dokumentach WZ/PZ: stan magazynowy towaru, cena detaliczna towaru netto oraz cena detaliczna towaru brutto.
Usunięty problem przy dodawaniu rachunku bankowego kontrahenta, jeśli długość nazwy banku przekraczała 80 znaków.
Usunięty problem z przeliczaniem ceny/wartości podczas dodawania pozycji do operacji kasowej, jeśli nie było opłaty.
Dodana możliwość generowania faktury końcowej (podsumowującej) z automatycznym zestawieniem wszystkich transakcji. Faktura zawiera pełne podsumowanie wybranych pozycji.
Dodano nowe kraje do dostępnej listy krajów w systemie. Baza krajów jest teraz bardziej kompletna i aktualna.
Usunięto z systemu kraje, które już nie istnieją. Baza krajów jest teraz bardziej dokładna i zgodna ze stanem rzeczywistym.
Naprawiono problem, gdzie komunikaty modalne pojawialy sie w nieprawidlowym miejscu na ekranie zamiast na srodku.
<br
Szczegoly w przygotowaniu.
Do programu dodano wszystkie obecnie obowiązujące stawki VAT w całej UE, są widoczne gdy wybierze się "pokaż wszystkie stawki VAT" w karcie towaru
Faktura sprzedaży ma nowe pole "VAT OSS". Zaznaczenie tego pola powoduje wykluczenie faktury z JPK
Raport "Lista wystawionych faktur VAT" ma dodatkową opcję do zaznaczenia, Uwzględnij tylko z rozwijanym polem wyboru Faktury VAT OSS i Pozostałe faktury<
Edycja ewidencji w JPK_V7 nie uaktualniała pól deklaracyjnych, jeśli wcześniej podczas tej edycji dokonano wydruku JPK_V7
W danych kontaktowych kontrahenta można zapamiętać maila o długości do 80 znaków
Poprawione zaokrąglenia kwoty VAT do dwóch miejsc po przecinku w szablonach Zaokrąglony VAT PLN, Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki i Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki ver 2
ZUS DRA
Wyliczanie domyślnych stawek składek ZUS na rok 2023
Szablony wydruków
Poprawiony opis rachunków walutowych i PLN w szablonach Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki i Zaokrąglony VAT PLN Netto 2 rachunki ver 2
Poprawione szablony Bilans
</p
Podczas aktualizacji danych istniejącego kontrahenta dowolna część danych firmy pobrana z bazy Regon zastępuje oryginalne dane tylko wtedy gdy nie jest pusta
Raport obrotu towarowego pokazywał nieprawidłową cenę netto towarów w paragonach
Raport obrotu towarowego nie był uaktualniany w przypadku poprawki pozycji na parago
Moduł księgowy
Podatek liniowy - począwszy od zaliczki czerwcowej możliwość odliczenia od przychodu składki zdrowotnej zapłaconej w 2022 roku (do limitu 8700 zł)
Skala podatkowa - począwszy od zaliczki czerwcowej podatek dochodowy liczony od 12%. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia, więc zaliczki do maja włącznie były nadpłacane (w dalszym ciągu wyliczane są wg stawki 17% i większej kwoty zmniejszającej podatek).
W oknie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy można zobaczyć szczegóły wyliczenia zaliczki naciskając tekst Pokaż szczegóły wyliczenia
Przed stworzeniem JPK_FA program sprawdza, czy dane firmy konieczne do wysyłki JPK_FA są uzupełnione. Są to: Województwo, gmina, powiat i numer domu (jako osobna wartość, poza nazwą ulicy). Gdy nie są, można je uzupełnić nie przerywając tworzenia JPK_FA
Kolejne zmienne możliwe do użycia w raporcie "Lista wpisanych faktur zakupu" i "Lista wystawionych faktur VAT":
[Nazwa kontrahenta],
[Poczta kontrahenta],
[Kod pocztowy kontrahenta],
[Ulica kontrahenta],
[N
Znaki niedrukowalne są usuwane przy tworzeniu JPK_FA i JPK_V7K/M, zapobiegając błędowi "Znaleziono nieprawidłowy znak w zawartości tekstowej" przy zapisie pliku
JPK_FA tworzone są i eksportowane w formacie JPK_FA (4)
Poprawki importu danych z Fakturanta
ZUS_DRA
Wyliczanie domyślnych stawek składek ZUS działa dla miesięcy >= 2.2022
Powielanie domyślnych wartości składek ZUS w kolejnych miesiącach zostało wyłączone (składka zdrowotna od 2.2022 zależy od dochodu z poprzedniego miesiąca)
Możliwość wyliczenia wartości składki zdrowotnej dla ska
Poprawna zmiana numeracji faktury i stanów magazynowych przy wielokrotnej zmianie z faktury numerowanej na proformę i odwrotnie pod
Zmiana adresu strony na której można podpisać plik JPK za pomocą profilu zaufanego
Wersja specjalna programu raportująca problemy pozwala teraz na wysyłkę raportu mailem, bezpośrednio po wystąpieniu problemu. Więcej tutaj
Ręczna edycja/dodawanie pozycji sprzedaży w JPK_V7 (2) działa pop
Aktualizacja struktury JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2) do zmian z dnia 27.12.2021
Wyliczanie domyślnych wysokości składek ZUS za styczeń 2022
Domyślny termin płatności składek ZUS za 2022 rok zmieniony na 20-ty dzień miesiąca
Po wczytaniu kopii zapasowej z bazą starszą niż aktualna nie pokazuje się już komuni
Nowe struktury plików i wariant formularza (2) w JPK_V7M i JPK_V7K (obowiązuje za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2022 roku, okresy do grudnia 2021 raportowane są dotychczasowym wariantem formularza)
Część ewidencyjna JPK_V7M/JPK_V7K (2)
Nowe oznaczenia procedur w dokumencie sprzedaży - WSTO_EE (Oznaczenie stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju) i IED (Oznaczenie stosują podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online), którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów kontroli oznaczenie IED).
Usunięte oznaczenie procedury MPP z dokumentów zakupu i sprzedaży
Usunięte oznaczenia SWW i EE z dokumentów sprzedaży
Do pola KorektaPodstawyOpodt dodano dwie daty - DataZaplaty i TerminPlatnosci (wypełniona może być tylko jedna z nich)
Część deklaracyjna VAT-7 (22)
Dodane dwa nowe terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - P_540 (zwrot w terminie 15 dni) oraz P_560 (zwrot w terminie 40 dni)
Dodane nowe pole - P_660 - zaznaczane przez podatnika który ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy
Nowy szablon wydruku JPK_VDEK uwzględniający dodane pola
Aktualizacja adresu strony internetowej służącej do uproszczenia podpisywania JPK z deklaracją profilem zaufanym
Moduł księgowy
ZUS - składki zdrowotne zapłacone w 2022 roku nie są odliczane od podatku
Podatek dochodowy - nowa kwota zmniejszająca podatek oraz kwota progu dla zasad ogólnych od 2022 roku
Faktura sprzedaży - poprawne dzielenie zaliczki na części jeśli jest większa niż kw
(2021-12-16)
Raport obrotu towarowego
Usunięty problem z powielaniem towarów sprzedanych w innej walucie/stawce VAT
Dodany nowy, domyślny szablon raportu: Raport obrotu towarowego z podziałem na waluty, który sumuje wydania/przyjęcia wraz z ich ilościami w każdej z walut z osobna. Raport ten sumuje osobno kwoty wydań i przyjęć.
JPK - NIPy zagraniczne mające literę w numerze NIP nie są już tej litery pozbawiane
Przycisk "Księguj/Anuluj księgowanie" nie odświeżał się prawidłowo przy prze
wej
21-10-02)
2021-09-14)
Raport obrotu towarowego pokazuje walutę i stawkę VAT towaru z dokumentu a nie z kartoteki
Prawidłowa aktualizacja stawki VAT i jednostki miary towaru w raporcie obrotów, po aktualizacji w dokumencie
W fakturze zakupu dodana data kursu waluty, domyślnie ustawi
Poprawne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON (dostosowanie się do zmian w wyszukiwarce REGON)
Aktualizacja członkostwa Wielkiej Brytanii w UE
Poprawne generowanie pola P_14_1W w JPK_FA dla faktur walutowych
Ułatwienie generowania duplikatu faktury sprzedaży - aby wystawić duplikat faktury należy na liści
04)
Moduł księgowy
Prawidłowe tworzenie DW za FP i FGŚP (i ewentualnie za ubezpieczenie społeczne)
Usunięcie korekty nie powodowało usunięcia wystawionego na jego podstawie dowodu księgowego
Aktualizacja usuwa płatności za ZUS (same deklaracje ZUS DRA pozostają nieusunięte). Prosimy ponownie wprowadzić datę zapłaty za ZUS DRA W celu prawidłowego wygenerowania DW (Dokumenty->Księgowość->ZUS->ZUS DRA->Rozlicz)
Poprawne obliczanie zaliczki na podatek dochodowy (regresja w wersji 5.9.2)
Dokument ZUS DRA wizualnie nie odświeżał wartości po edycji
Płatność za ZUS DRA wizualn
Faktura sprzedaży: Rachunek bankowy właściwy dla kontrahenta nie był wybierany prawidłowo gdy fakturę wystawiano z poziomu kartoteki kontrahentów
Poprawki w eksportach do CDN Optimy i Sage Symfonii
Moduł księgowy
Możliwość ustawienia daty początku pracy z modułem księgowym. Wszystkie dowody księgowe wpisane przed tą datą nie są brane pod uwagę przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, wydruku księgi itd (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Podatki i KPiR).
Możliwość podania sum przeniesienia kolumn dla KPiR prowadzonego poza programem Faktura-NT na chwilę rozpoczęcia pracy z modułem księgowym (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Podatki i KPiR).
Dodanie osobnych dokumentów ZUS DRA (Dokumenty->Księgowość->ZUS->ZUS DRA). DW za FP i FGŚP utworzone obecnie zostaną usunięte w procesie aktualizacji. Należy ponownie wprowadzić dokumenty ZUS DRA i wprowadzić im płatność, jeśli składki zostały opłacone.
Dokument ZUS DRA można opłacać zarówno w całości jak i częściowo. Rozliczany w KPiR i w zaliczkach na podatek dochodowy jest tylko w zapłaconych częściach, z datą rzeczywistej płatności
Możliwość odliczania składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w zaliczce na podatek dochodowy lub dowodem wewnętrznym w KPiR (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Podatki i KPiR)
Ustalenie domyślnej formy opodatkowania (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Działalność)
Uproszczony dostęp do listy dowodów księgowych, z pominięciem okna Okresy księgowe, za pomocą menu Dokumenty->Księgowość->KPiR->Wpisane dowody księgowe
Prawidłowe szacowanie postępu wystawiania dokumentów księgowych przy pierwszym wejściu w okres księgowy
Edycja pozycji na fakturze sprzedaży która zawierała stawkę VAT nieużywaną w Polsce powodowała błąd
Powielanie to
JPK_V7
wartość pola P_60 nie jest już odejmowane od pola P_54 przy wyliczaniu pola P_62. Jednocześnie wartość pola P_60 nie może być większa od wartości pola P_54
w przypadku korekty dane kontrahenta są prawidłowe nawet jeśli faktura której korekta dotyczy została usunięta
Pole KodKrajuNadaniaTIN prawidłowo wypełniane dla kontrahentów z zagranicy
W fakturze zakupu i sprzedaży, po wpisaniu NIP razem z prefiksem i naciśnięciu przycisku Znajdź, kontrahent również zostanie odnaleziony, o ile istnieje w bazie danych i jego numer NIP został wpisany z prefiksem. Jeśli nie istnieje, a NIP jest poprawnym polskim NIPem, zostanie podjęta próba pobrania danych kontrahenta z bazy CEIDG
Raport Analiza finansowa firmy
Automatyczna aktualizacja numerów licencji przeniesiona na serwer usług
Moduł księgowy
Możliwość wydruku Bilansu firmy
Możliwość wydrukowania Podsumowania miesięcznego KPiR
Możliwość podania kwot remanentu początkowego i końcowego (lub wskazania już stworzonej inwentaryzacji). Zostaną wtedy automatycznie stworzone odpowiednie dowody księgowe i dodane do pierwszej/ostatniej w roku pozycji księgi. Aby usunąć te dowody, wystarczy podać 0 jako wartość spisów z natury.
Możliwość podania domyślnych stawek ZUS również dla składek preferencyjnych (Mały ZUS) i składek od dochodu (Mały ZUS Plus)
Zaktualizowane stawki ZUS
Nowy szablon wydruku KPiR w formacie A4
W okresach księgowych widoczne kwartały i cały rok
Możliwość wydruku KPiR dla całego roku lub dla kwartału
Kolumna 15 księgi nie jest już sumowana ani wliczana do wydatków
Możliwość łatwego wystawienia dowodu wewnętrznego na składkę na Fundusz Pracy - z poziomu okna podawania wpłaconych składek ZUS
Konieczność podania daty zapłacenia składek ZUS - z taką datą składka jest odliczana od przychodu i z taką datą tworzony jest dowód wewnętrzny składki na Fundusz Pracy w KPiR
Niektóre dowody księgowe są tylko do odczytu - nie można ich usunąć ani edytować. Dotyczy to dowodów tworzonych automatycznie, na przykład remanenty, składka na FP
Lista okresów księgowych pamięta ostatnio wybrany okres
Poprawka: w oknie wydruku księgi za wybrany okres zmiana roku nie przynosiła efektu
JPK_V7 - kwoty do odliczenia za zakup kas rejestrujących (pola P_49 i P_52) prawidłowo wpływają na podatek należny
Usuwanie proformy walutowej dodawało towa
Rejestry VAT uwzględniają opcję "Ignoruj ten d
)
Faktury sprzedaży wystawione do dokumentów WZ były księgowane w KPiR w zerowej kwocie
Zapamiętywanie wielkości powiększenia podglądu wydruku
Poprawa czytelności niektórych miejsc programu na ekranach w rozdzielczości 4k
Raport Rejestr sprzedaży VAT domyślnie wyklucza faktury z oznaczeniem FP do których nie ma paragonów (paragony wystawiane są poza systemem)
JPK_V7 prawidłowo zapisuje pole P_40 do pliku XML
Raport Wezwanie do zapłaty
Poprawione wyświetlanie podwójnej waluty pr
JPK_V7
Pod listą 'Ewidencja sprzedaży oraz nabyć' pokazywane są kwoty zaliczane do deklaracji - z pominięciem faktur FP
W wydruku JPK_V7, pod listą 'Ewidencja sprzedaży oraz nabyć' pokazywane są kwoty zaliczane do deklaracji - z pominięciem faktur FP
Nowe zmienne wydruku JPK_V7 - [Sprzedaż netto bez FP] i [Sprzedaż VAT bez FP]
Automatyczną generację przedrostka "PL" dla polskich numerów NIP można wyłączyć (Opcja w Konfiguracja->Konfiguracja programu->JPK)
Zmiana magazynu domyślnego za pomocą kliknięcia w jego nazwę w dolnej części okna głównego jest od razu widoczna
Nowe pole w zamówieniu: Magazyn domyślny. Zmienna do wydruku - [Magazyn]
Nowe pole w danych kontrahenta - numer BIC/SWIFT.
JPK_FA - prawidłowa wysyłka przez bramkę e-deklaracje
W kartotece towaru oraz w karcie towaru dla dokumentu zakupu można ustawić % stawki VAT możliwej do zaliczenia w koszty. Taki % rozliczany jest następnie w JPK, rejestrz
JPK_V7
W przypadku dokumentów bez NIP słowo "BRAK" dodawane jest już w momencie tworzenia JPK, a nie dopiero do pliku XML
Dokumentom zakupu dodawany jest prefiks kraju, jeśli występuje on w NIP kontrahenta
Korektom ustawiane są GTU i procedury
Zbiorczej pozycji sprzedaży detalicznej ustawiany jest typ dokumentu "RO"
Faktury wystawione do paragonów (FP) uwzględniane są w części ewidencyjnej JPK_V7, ale nie są brane pod uwagę w części deklaracyjnej (nie wpływają na sumy). Paragony na podstawie których zostały wystawione uwzględniane są w pozycji zbiorczej (RO)
JPK jest blokowane do edycji tylko dla statusów wysyłki < 400
JPK_FA - Pole P_5A nie jest wypełniane dla kontrahentów spoza UE
Blokowanie dokumentów nie blokowało faktur zakupu
Automatyczne wybieranie kontrahenta przy wystawianiu faktury do paragonu z NIP
Wersja 5.8.46.1160 (2020-11-21)
Poprawiony proces wysyłki JPK podpisywanego podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym
JPK_V7 - podczas zapisu kontrolowana jest poprawność pól, takich jak nazwa czy numer dokumentu oraz zakres dat
JPK_V7 - dwuklik na liście "Ewidencja sprzedaży oraz nabyć" lub "Ewidencja zakupu VAT" powoduje edycję tej pozycji
Wersja 5.8.45.1159 (2020-11-20)
JPK_V7K nie dało się podpisać podpisem kwalifikowanym
Wersja 5.8.44.1157 (2020-11-19)
Wydruk JPK_V7
JPK_V7 - na liście "Ewidencja sprzedaży oraz nabyć" pole K_12 niepotrzebnie było sumowane w polu "Kwota netto"
Korekta zakupu umożliwia podanie procedur
Nowe zmienne wydruku dla rejestrów faktur walutowych - [Procedury] i [GTU] dla faktur eksportowych oraz [Procedury] dla faktur importowych
Niektóre szablony wydruku rejestrów faktur walutowych wyświetlają GTU i procedury
Niektóre szablony wydruku rejestrów korekt walutowych wyświetlają GTU i procedury
Wersja 5.8.43.1156 (2020-11-13)
JPK_V7
Część deklaracyjna: Lepsza kontrola poprawności kwot przy nadwyżce podatku
Zwiększono bezpieczeństwo aktualizacji bazy danych na komputerach z niewielką ilością pamięci RAM
Wersja 5.8.42.1153 (2020-11-09)
JPK_V7
Dla kontrahentów z polskim numerem NIP automatycznie tworzony jest prefix PL w polu "KodKrajuNadaniaTIN"
Wersja 5.8.41.1151 (2020-11-06)
JPK_V7
Część deklaracyjna: Poprawiony błąd zaokrągleń gdy suma dokumentów wynosiła dokładnie 50gr
Część deklaracyjna: Nie można jednocześnie wybrać wielu terminów zwrotu nadwyżki podatku
Część deklaracyjna: Jeśli nie ma nadwyżki podatku, pola odpowiedzialne za sposób jej rozliczenia stają się nieaktywne
Zlikwidowany błąd zapisu JPK_V7M
Nie ma możliwości zapisania JPK_V7 gdy nie zaakceptowało się pouczeń. Poprzednio taka możliwość była - naciśnięcie Anuluj zapisywało JPK, ale bez kontroli pouczeń
Nowo tworzony JPK_V7 nie jest już zapisywany, gdy się go anuluje
Poprawne zapisywanie pliku XML, gdy niektóre wartości sum są zerowe oraz gdy podatnikiem jest osoba fizyczna
Wersja 5.8.40.1149 (2020-11-02)
JPK_V7
Automatyczne obliczanie kwot podatków podlegających wpłacie/zwrotowi podczas edycji części deklaracyjnej
Podczas edycji części deklaracyjnej
Brak możliwość importu korekt z KSeF dotyczy sprzedaży jak i zakupu
Brak prawidłowego narzędzia do przyjmowania pozycji towarowych importowanych na stan magazynowy.